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2017募集資金存放與實際使用情況的專項報告

發布日期:2018-04-19 10:47
    根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則(試行)》以及全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(以下簡稱“股轉公司”)于2016年8月8日發布的《關于發布<掛牌公司股票發行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資>的通知》(以下簡稱“《股票發行問答(三)》”)的有關規定,深圳市君為信股份有限公司(以下簡稱:“公司”)董事會就2017年度募集資金存放和使用情況進行了核查,并出具核查意見如下:

一、募集資金的基本情況

    2016年12月24日,公司2016年第三次臨時股東大會會議決議,審議通過了《關于公司股票發行方案的議案》、《關于設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方監管協議的議案》、《關于制定深圳市君為信股份有限公司募集資金管理辦法的議案》、《關于簽署股份認購協議的議案》、《關于修改公司章程的議案》等議案。
    根據公司本次發行《股票發行方案》和《股票發行情況報告書》,公司本次發行股票9,800,000股,發行價格為每股4.50元,募集資金合計人民幣44,100,000.00元,募集資金用途為補充流動資金。亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具了編號為亞會B驗字(2017)0023號《驗資報告》,確認截至 2016 年02 月08日止,公司已收到李漢清、龍東漢、高渺、崔廣南、周太欽、佘秀蘭、周文華、吳小瓊繳納的投資款合計人民幣44,100,000.00元。
    2017年3月17日,公司收到全國中小企業股份轉讓系統出具的《關于深圳市君為信股份有限公司股票發行股份登記的函》(股轉系統函[2017]1557號),確認本次股票發行9,800,000股,其中限售3,150,000 股,不予限售6,650,000股。
    2017 年3 月30日,公司在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司辦理了新增股份登記,新增股份于2017年3月31日起在全國中小企業股份轉讓系統公開轉讓。

二、募集資金的存放、管理情況

    公司本次股票發行的募集資金存放于公司在江蘇銀行股份有限公司深圳羅湖支行開設的募集資金專項賬戶,賬號19250188000069764。公司已按照《股票發行問答(三)》的要求開立募集資金專項賬戶,并與江蘇銀行股份有限公司深圳羅湖支行、東莞證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
    公司在取得股份登記函之前,未使用募集資金,符合《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》之“一、原則性規定”之“(四)募集資金使用:掛牌公司在取得股份登記函之前,不得使用本次股票發行募集的資金”的規定。
    公司按照已披露的股票發行方案中的用途存放和使用本次發行募集資金,并依據公司董事會、股東大會決議通過的募集資金用途用于補充公司流動資金,不存在違規使用的情況。
    截至2017年12月31日,公司募集資金主要用于支付速大肥以及進口水果采購款、包裝輔材及配件款、物流費用、包裝箱、人員工資等費用支出。
 
    截至2017年12月31日,公司募集資金專戶實際余額為26,546.05元,其中利息收入為26,546.05元,募集資金實際余額為26,546.05元。

三、募集資金投向變更的情況

    截至2017年12月31日,公司不存在變更募集資金用途的情況。
 
四、募集資金使用及披露中的問題

    公司已按照《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則(試行)》以及中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)相關法律法規的規定和要求使用募集資金,并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作,不存在違規使用募集資金的情形。

 
深圳市君為信股份有限公司
董事會    
2018年4月17日